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现金流量与营运资本管理

  • 开课时间: 2018年8月20日 周一 2018年8月21日 周二 查看最新上课时间
  • 开课城市: 上海
  • 培训时长:2天
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  • 课程类别: 战略管理
  • 主讲老师:专家z(查看该老师更多课程)
  • 课程编号: 50933
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现金流量与营运资本管理其它上课时间:

培训对象:

现金经理、现金经理助理、财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

培训内容:

课程收益:

解读营运资本,把握“现金为王”
“没有现金,企业就没有明天”,本课程解析企业“血液循环机制”,解密现金运作本质,帮助企业打通营运资金管理的经脉。安越《现金流量与营运资本管理》课程,让企业紧抓现金流管理,深入日常运转过程中所要面对的资金问题,借鉴成功企业的现金管理实践,从多角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析,让企业走得更远。

课程大纲:

第一模块:透视企业的“血液系统”——现金流量与营运资本管理基础
企业“血液”——现金和现金管理的范畴
解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
第二模块:揭秘企业“血液循环机制”——营运资本管理
第三模块:寻找外部“血库”——融资及银行管理
第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算
第一模块:全面系统的认识财务
全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫
企业的“底子”:资产负债表
钱是谁的
钱从哪里来 到哪里去
财务结构是否合理 有何风险
企业的“面子”:利润表
企业赚钱了吗
利润是如何形成的
影响利润的因素有哪些
企业的“日子”:现金流量表
企业的钱是怎么花的
现金流中隐藏着什么风险
公司各项经营活动如何在报表上反映
情景模拟:
大家试试做会计
第二模块:轻松学会财务分析,透视企业运营之道
第三模块:预算管理——精准达标器
第四模块:成本管理——控制利润的黑洞

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