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企业现金流与营运资金管理

  • 开课时间: 2016年1月25日 周一 2016年1月25日 周一 查看最新上课时间
  • 开课城市: 广州
  • 培训时长:1天
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  • 课程类别: 财务管理
  • 主讲老师:吴老师(查看该老师更多课程)
  • 课程编号: 36406
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企业现金流与营运资金管理其它上课时间:

培训对象:

企业高、中层管理者,财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

培训内容:

  现金是企业的血液,财务部门如何根据企业的不同经营模式、不同经营阶段有效管理企业的营运资金,确保企业的血液能满足经营需要 用什么财务工具衡量企业的营运资金是否健康 如何把握现金流管理与企业风险之间的平衡点 培训讲师凭藉20多年跨国企业管理经验,通过培训使你能够:
  1.理解现金流对企业运营的重要作用
  2.围绕现金流指标建立营运资本管理系统
  3.掌握诊断企业财务健康的基本方法
  4.将现金流作为企业收益与风险的平衡器

课程大纲
一、财务管理:现金为王
1.企业运营的三条斜线
2.经营过程应始终关注现金流
3.谨慎使用会计数据作为绩效考核指标
4.案例分析: 别忘了现金流!
二、从财务角度衡量企业的经营绩效
1.股东的期望值 - 净资产收益率
2.经营者的成绩单 - 总资产收益率
3.降低成本 - 提高利润率的根本途径
4.如何提高资产周转率
5.案例分析: 这家公司经营得怎么样
三、现金流量表的分析解读
1.理想现金流的三条财务准则
2.现金流量表的两大看点
3.案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何
四、营运资本管理与经济附加值(EVA)
1.如何优化营运资本
2.改善自由现金流量的五个途径
3.经济附加值(EVA)的计算及应用
4.案例分析:这家公司给股东创造了多少价值
五、企业营运资金健康状况诊断
1.急性病的三种症状
2.慢性病的三种症状
3.企业的三台发动机
4.案例分析 — 这家企业得了什么病
六、增长模式分析 — 案例讨论
1.快速成长的企业尤其要关注现金流
2.什么是健康均衡的增长模式

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