培训内容:
培训受众:
企业总裁，副总及企业各部门负责人（建议企业中高层管理团队共同参加）
课程收益:
1、掌握核算方法：掌握量化
现金流量的方法。
2、改善资金管理：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力。
3、提升使用效率：了解资金管理模式，提高资金使用效率。
4、建立管理机制：学会建立所在公司的
现金流量管理机制。
课程大纲:
一 、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织
2.资金管理核心流程
3.案例：某跨国企业集团
二 、营运资金管理（内部现金流）
1.企业管理架构与营运资金
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理
4.案例及练习：某跨国企业集团
三 、资本架构与融资管理（外部现金流）
1.企业资本架构与融资管理理念
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习：多个大中型企业实践
四 、外汇风险管理（现金流风险）
1.外汇风险如何产生
2.如何度量企业外汇风险，管理手段
3.外汇风险管理政策与流程
4.案例：中航油等
五 、信用风险与销售融资管理
1.如何建立信用风险管理体系
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案
4.案例：信用风险出险案例
六 、现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1.如何设定最佳现金存量
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
6.练习：如何编制短期资金计划
七 、财务报表分析（现金流管理必备技能）
1.三张财务报表介绍与解构
2.财务报表分析方法与指标
3.案例：（1）、某公司业务与财务分析（2）、国资委财务指标分析；
4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系。
培训师介绍：
温宁
高级管理顾问
英国布里斯托大学经济管理学硕士
英国拉夫堡大学管理学硕士
曾任职于美国UDG联创国际 战略发展顾问
曾任职于美国派克钢笔中华区 战略规划顾问
曾任职于可口可乐
薪酬顾问
曾任职于国内前3强知名咨询公司华东大区负责人
专注于基于管理学财务知识体系的企业盈利模式研究与突破！并以此为基础，从战略高度、以“内训+咨询项目”的方式为企业提供内源性运营管控（领导力、执行力、
薪酬绩效等体系）能力提升全面解决方案。
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