财务分析与预算实务训练营其它上课时间：

财务分析人员财务控制经理 财务总监

课程收益:

学习关键绩效指标设置方法

课程大纲:

第一模块: FP&A的重要作用及做好FP&A工作的基础
财务团队的裂变：不同财务职能在公司中的作用
集团公司对于财务职能的架构设置
为什么要有FP&A 作用在哪里
做好FP&A工作的基础
了解公司的Business Model
如何根据business model设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心
会计科目(Cost Element)设置的思路
基于信息系统的多套财务报表的设计思路
第二模块：预算的作用和编制
第三模块：KPI 设置的逻辑及一些关键部门的KPI 探讨
第四模块：月度财务分析报告和滚动预测



第一模块：全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为企业创造价值
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”，走出财务数字迷宫
企业的“底子”：资产负债表
钱是谁的
钱从哪里来 到哪里去
财务结构是否合理 有何风险
企业的“面子”：利润表
企业赚钱了吗
利润是如何形成的
影响利润的因素有哪些
企业的“日子”：现金流量表
企业的钱是怎么花的
现金流中隐藏着什么风险
公司各项经营活动如何在报表上反映
情景模拟：
大家试试做会计


第二模块：轻松学会财务分析，透视企业运营之道
第三模块：预算管理——精准达标器
第四模块： 成本管理——控制利润的黑洞